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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 122.00 | 2 607.00 | 6 515.00 | 9 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 441.00 | 54 093.00 | 44 348.00 | 98 441.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 999.00 | 56 701.00 | 71 299.00 | 127 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
BP En cours de production de services | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 253.00 | 6 212.00 | 50 041.00 | 56 253.00 |
BZ Autres créances | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CF Disponibilités | 1 648 335.00 | | 1 648 335.00 | 1 648 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 497.00 | 6 212.00 | 1 806 285.00 | 1 812 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 497.00 | 62 913.00 | 1 877 584.00 | 1 940 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 547 499.00 | 92 499.00 | | 547 499.00 |
DH Report à nouveau | 532.00 | 221 914.00 | | 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 849.00 | 233 618.00 | | 185 849.00 |
DL TOTAL (I) | 865 880.00 | 680 031.00 | | 865 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | 16 921.00 | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 108.00 | 291 697.00 | | 815 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 043.00 | 336 693.00 | | 126 043.00 |
EA Autres dettes | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 704.00 | 645 310.00 | | 1 011 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 584.00 | 1 325 341.00 | | 1 877 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 523.00 | | 60 311.00 | 66 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 523.00 | | 60 311.00 | 66 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 523.00 | | 60 311.00 | 66 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 108.00 | 815 108.00 | | 815 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 043.00 | 126 043.00 | | 126 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 767.00 | 112 681.00 | 19 087.00 | 131 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 704.00 | 1 011 704.00 | | 1 011 704.00 |