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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 934.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 391.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 131 829.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 178 194.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 439.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 630.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 759.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 419 073.00 | |
CF Disponibilités | | | 124 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 598 739.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 933.00 | | 1 776 933.00 | 1 776 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 040.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 547 745.00 | 393 316.00 | | 547 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 504.00 | 154 430.00 | | 259 504.00 |
DL TOTAL (I) | 815 633.00 | 556 130.00 | | 815 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 850.00 | 28 872.00 | | 42 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 495.00 | 121 560.00 | | 128 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 130.00 | 18 379.00 | | 16 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 875.00 | 157 319.00 | | 322 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 302.00 | 375 216.00 | | 357 302.00 |
EA Autres dettes | 93 646.00 | 99 828.00 | | 93 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 299.00 | 801 175.00 | | 961 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 933.00 | 1 357 305.00 | | 1 776 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 787 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 123 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 521.00 | |
GE Autres charges | | | 10 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676 500.00 | 149.00 | | 676 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676 500.00 | 149.00 | | 676 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 405.00 | | 1 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 194.00 | | | 454 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 575.00 | 405.00 | | 455 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 925.00 | -256.00 | | 220 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 260.00 | 48 235.00 | | 107 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 488.00 | 2 870 826.00 | | 3 623 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 985.00 | 2 716 397.00 | | 3 363 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 504.00 | 154 430.00 | | 259 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 891.00 | | 103 245.00 | 1 261 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822 347.00 | 542 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822 347.00 | 518 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 751.00 | | 5 391.00 | 3 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 100.00 | | 92 854.00 | 1 248 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 040.00 | | 5 000.00 | 10 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 124.00 | 45 521.00 | 376 049.00 | 695 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703.00 | 1 505.00 | | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 420.00 | 44 015.00 | 376 049.00 | 691 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 875.00 | 322 875.00 | | 322 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 350.00 | 144 350.00 | | 144 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 036.00 | 98 036.00 | | 98 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 777.00 | 109 777.00 | | 109 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
VB T. V. A. | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 560.00 | 111 560.00 | | 111 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344 816.00 | | | 1 344 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 934.00 | 1 459 934.00 | 5 000.00 | 1 464 934.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 299.00 | 961 299.00 | | 961 299.00 |