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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 129.00 | 11 389.00 | 740.00 | 12 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 451.00 | 108 490.00 | 39 961.00 | 148 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 891.00 | 497 040.00 | 375 851.00 | 872 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BF Prêts | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 646.00 | 617 046.00 | 443 600.00 | 1 060 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 540.00 | | 149 540.00 | 149 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 345.00 | 42 456.00 | 9 890.00 | 52 345.00 |
BZ Autres créances | 921 246.00 | | 921 246.00 | 921 246.00 |
CF Disponibilités | 101 010.00 | | 101 010.00 | 101 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 901.00 | 42 456.00 | 1 218 446.00 | 1 260 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 547.00 | 659 501.00 | 1 662 046.00 | 2 321 547.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 880.00 | 126.00 | 1 754.00 | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 271.00 | 155 207.00 | | 140 271.00 |
DH Report à nouveau | | -14 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 904.00 | 502 916.00 | | 477 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 087.00 | 9 563.00 | | 8 087.00 |
DL TOTAL (I) | 634 647.00 | 661 134.00 | | 634 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | 1 848.00 | | 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 306.00 | 180 755.00 | | 172 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 763.00 | 12 128.00 | | 15 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 387.00 | 390 430.00 | | 384 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 172.00 | 381 924.00 | | 288 172.00 |
EA Autres dettes | 161 764.00 | 163 673.00 | | 161 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 273.00 | 1 356.00 | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 399.00 | 1 132 114.00 | | 1 027 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 046.00 | 1 793 248.00 | | 1 662 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 816.00 | 988 686.00 | | 880 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | 1 848.00 | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
FG Production vendue services | 3 211 429.00 | | 3 211 429.00 | 3 211 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 702.00 | | 3 250 702.00 | 3 250 702.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316 232.00 | 160 007.00 | | 316 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 351.00 | 76 693.00 | | 5 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 827.00 | 76 693.00 | | 6 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 221.00 | 50 402.00 | | 8 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 4.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 383.00 | 50 405.00 | | 8 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 557.00 | 26 288.00 | | -1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 306.00 | 180 755.00 | | 172 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 512.00 | 3 598 004.00 | | 3 640 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 607.00 | 3 095 088.00 | | 3 162 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 904.00 | 502 916.00 | | 477 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 641.00 | | 181 009.00 | 896 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 905.00 | 18 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 004.00 | 1 060 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 988.00 | 12 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 111.00 | 1 027 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 981.00 | | 179 129.00 | 857 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 995.00 | 60 351.00 | 11 300.00 | 567 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 126.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 354.00 | 1 023.00 | 2 988.00 | 13 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 641.00 | 59 201.00 | 8 312.00 | 554 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 562.00 | 9 716.00 | 32 822.00 | 65 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 562.00 | 9 716.00 | 32 822.00 | 65 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 562.00 | 9 716.00 | 32 822.00 | 65 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 716.00 | 32 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 387.00 | 384 387.00 | | 384 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 380.00 | 123 380.00 | | 123 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 028.00 | 139 028.00 | | 139 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 764.00 | 30 944.00 | 130 820.00 | 161 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UP Prêts | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
VB T. V. A. | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
VC Groupe et associés | 800 842.00 | 800 842.00 | | 800 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 172 306.00 | 172 306.00 | | 172 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VP Divers | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 942.00 | 995 344.00 | 7 598.00 | 1 002 942.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 636.00 | 880 816.00 | 130 820.00 | 1 011 636.00 |