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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 117.00 | 12 226.00 | 2 891.00 | 15 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 995.00 | 110 531.00 | 16 464.00 | 126 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 105.00 | 401 743.00 | 227 363.00 | 629 105.00 |
AX Avances et acomptes | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BF Prêts | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 961.00 | 524 500.00 | 285 461.00 | 809 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 498.00 | | 110 498.00 | 110 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 006.00 | 67 203.00 | 48 803.00 | 116 006.00 |
BZ Autres créances | 140 808.00 | | 140 808.00 | 140 808.00 |
CF Disponibilités | 482 685.00 | | 482 685.00 | 482 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 114.00 | 67 203.00 | 823 911.00 | 891 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 075.00 | 591 703.00 | 1 109 372.00 | 1 701 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 207.00 | | | 155 207.00 |
DH Report à nouveau | -166 270.00 | 155 207.00 | | -166 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 335.00 | -166 270.00 | | 151 335.00 |
DL TOTAL (I) | 148 656.00 | -2 679.00 | | 148 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 202 868.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 057.00 | 61 406.00 | | 69 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 039.00 | 34 987.00 | | 13 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 923.00 | 492 921.00 | | 325 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 755.00 | 526 433.00 | | 403 755.00 |
EA Autres dettes | 147 741.00 | 366 809.00 | | 147 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 716.00 | 1 685 424.00 | | 960 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 372.00 | 1 682 745.00 | | 1 109 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 487.00 | 1 498 573.00 | | 813 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 1 161.00 | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
FG Production vendue services | 3 088 562.00 | | 3 088 562.00 | 3 088 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 332.00 | | 3 125 332.00 | 3 125 332.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 484.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 196.00 | 7 706.00 | | 26 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 52 000.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 639.00 | 52 000.00 | | 34 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 657.00 | 30 925.00 | | 183 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 634.00 | 73 805.00 | | 5 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 291.00 | 104 730.00 | | 189 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 652.00 | -52 730.00 | | -154 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 183.00 | 1 534 442.00 | | 3 210 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 849.00 | 1 700 712.00 | | 3 058 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 335.00 | -166 270.00 | | 151 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 333.00 | | 88 641.00 | 752 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 825.00 | | 3 292.00 | 11 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 869.00 | | 80 444.00 | 721 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 638.00 | | 4 905.00 | 18 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 085.00 | 49 795.00 | 25 379.00 | 500 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 825.00 | 401.00 | | 11 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 259.00 | 49 394.00 | 25 379.00 | 488 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 633.00 | 38 484.00 | 5 915.00 | 34 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 633.00 | 38 484.00 | 5 915.00 | 34 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 633.00 | 38 484.00 | 5 915.00 | 34 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 484.00 | 5 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 923.00 | 325 923.00 | | 325 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 176.00 | 159 176.00 | | 159 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 754.00 | 132 754.00 | | 132 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 741.00 | 13 551.00 | 134 190.00 | 147 741.00 |
UP Prêts | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 580.00 | 90 580.00 | | 90 580.00 |
VB T. V. A. | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 69 057.00 | 69 057.00 | | 69 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 451.00 | | | 201 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VP Divers | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 476.00 | 97 476.00 | | 97 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 651.00 | 291 148.00 | 12 503.00 | 303 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 677.00 | 813 487.00 | 134 190.00 | 947 677.00 |