| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 267.00 | 123 411.00 | 10 856.00 | 134 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 602.00 | 364 848.00 | 222 754.00 | 587 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BF Prêts | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 333.00 | 500 085.00 | 252 248.00 | 752 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 528.00 | | 271 528.00 | 271 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 821.00 | 34 633.00 | 69 188.00 | 103 821.00 |
BZ Autres créances | 409 138.00 | | 409 138.00 | 409 138.00 |
CF Disponibilités | 669 748.00 | | 669 748.00 | 669 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 131.00 | 34 633.00 | 1 430 497.00 | 1 465 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 463.00 | 534 718.00 | 1 682 745.00 | 2 217 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 207.00 | | | 155 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 270.00 | 155 207.00 | | -166 270.00 |
DL TOTAL (I) | -2 679.00 | 163 592.00 | | -2 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 868.00 | 302 811.00 | | 202 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 406.00 | 1 143.00 | | 61 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 987.00 | 23 209.00 | | 34 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 921.00 | 311 797.00 | | 492 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 433.00 | 490 106.00 | | 526 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 992.00 | | |
EA Autres dettes | 366 809.00 | 126 400.00 | | 366 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 424.00 | 1 258 458.00 | | 1 685 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 745.00 | 1 422 050.00 | | 1 682 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 573.00 | 1 058 464.00 | | 1 498 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161.00 | 26 655.00 | | 1 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
FG Production vendue services | 1 460 907.00 | | 1 460 907.00 | 1 460 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 731.00 | | 1 474 731.00 | 1 474 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 633.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 706.00 | 4 732.00 | | 7 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 3 897.00 | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 925.00 | 12 526.00 | | 30 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 805.00 | 132.00 | | 73 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 730.00 | 12 658.00 | | 104 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 730.00 | -8 761.00 | | -52 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 442.00 | 3 144 751.00 | | 1 534 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 712.00 | 2 989 543.00 | | 1 700 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 270.00 | 155 207.00 | | -166 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 323.00 | | 7 260.00 | 829 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 250.00 | 752 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 250.00 | 721 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 458.00 | | 4 662.00 | 801 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 040.00 | | 2 598.00 | 16 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 828.00 | 26 326.00 | 9 070.00 | 482 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 003.00 | 26 326.00 | 9 070.00 | 471 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 633.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 633.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 921.00 | 492 921.00 | | 492 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 951.00 | 159 951.00 | | 159 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 706.00 | 223 706.00 | | 223 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 809.00 | 366 809.00 | | 366 809.00 |
UP Prêts | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
VB T. V. A. | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
VC Groupe et associés | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 707.00 | 49 843.00 | 151 864.00 | 201 707.00 |
VI Groupe et associés | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VP Divers | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 045.00 | 110 045.00 | | 110 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 034.00 | 242 034.00 | | 242 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 452.00 | 531 452.00 | | 531 452.00 |
VW T.V.A. | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 437.00 | 1 498 573.00 | 151 864.00 | 1 650 437.00 |