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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 117.00 | 13 354.00 | 1 764.00 | 15 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 918.00 | 105 995.00 | 24 923.00 | 130 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 002.00 | 448 646.00 | 273 356.00 | 722 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BF Prêts | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 641.00 | 567 995.00 | 328 646.00 | 896 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 285.00 | | 150 285.00 | 150 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 717.00 | 65 562.00 | 25 155.00 | 90 717.00 |
BZ Autres créances | 1 011 337.00 | | 1 011 337.00 | 1 011 337.00 |
CF Disponibilités | 234 577.00 | | 234 577.00 | 234 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 164.00 | 65 562.00 | 1 464 602.00 | 1 530 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 805.00 | 633 557.00 | 1 793 248.00 | 2 426 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 207.00 | 155 207.00 | | 155 207.00 |
DH Report à nouveau | -14 936.00 | -166 270.00 | | -14 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 916.00 | 151 335.00 | | 502 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
DL TOTAL (I) | 661 134.00 | 148 656.00 | | 661 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848.00 | 1 200.00 | | 1 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 755.00 | 69 057.00 | | 180 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 128.00 | 13 039.00 | | 12 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 430.00 | 325 923.00 | | 390 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 924.00 | 403 755.00 | | 381 924.00 |
EA Autres dettes | 163 673.00 | 147 741.00 | | 163 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 114.00 | 960 716.00 | | 1 132 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 248.00 | 1 109 372.00 | | 1 793 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 686.00 | 813 487.00 | | 988 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 848.00 | 1 200.00 | | 1 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 221.00 | | 40 221.00 | 40 221.00 |
FG Production vendue services | 3 266 877.00 | | 3 266 877.00 | 3 266 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 097.00 | | 3 307 097.00 | 3 307 097.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 118.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 007.00 | 26 196.00 | | 160 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 693.00 | 33 739.00 | | 76 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 693.00 | 34 639.00 | | 76 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 402.00 | 183 657.00 | | 50 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 5 634.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 405.00 | 189 291.00 | | 50 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 288.00 | -154 652.00 | | 26 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 755.00 | | | 180 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 004.00 | 3 210 183.00 | | 3 598 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 088.00 | 3 058 849.00 | | 3 095 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 916.00 | 151 335.00 | | 502 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 961.00 | -15 200.00 | 116 337.00 | 809 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 457.00 | 896 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 457.00 | 857 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 300.00 | -15 200.00 | 116 337.00 | 771 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 500.00 | 57 948.00 | 14 454.00 | 524 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 226.00 | 1 128.00 | | 12 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 274.00 | 56 821.00 | 14 454.00 | 512 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 203.00 | 26 118.00 | 27 759.00 | 67 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 203.00 | 26 118.00 | 27 759.00 | 67 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 203.00 | 26 118.00 | 27 759.00 | 67 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 118.00 | 27 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 430.00 | 390 430.00 | | 390 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 291.00 | 192 291.00 | | 192 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 398.00 | 161 398.00 | | 161 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 673.00 | 32 373.00 | 131 300.00 | 163 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UP Prêts | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 193.00 | 76 193.00 | | 76 193.00 |
VB T. V. A. | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VC Groupe et associés | 869 672.00 | 869 672.00 | | 869 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VI Groupe et associés | 180 755.00 | 180 755.00 | | 180 755.00 |
VP Divers | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 383.00 | 1 129 880.00 | 7 503.00 | 1 137 383.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 986.00 | 988 686.00 | 131 300.00 | 1 119 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |