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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 293.00 | 19 695.00 | 1 599.00 | 21 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 414.00 | 93 600.00 | 20 814.00 | 114 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 860.00 | 115 372.00 | 22 488.00 | 137 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 364.00 | 2 372.00 | 29 992.00 | 32 364.00 |
BT Marchandises | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 567.00 | 7 320.00 | 23 247.00 | 30 567.00 |
BZ Autres créances | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CF Disponibilités | 59 685.00 | | 59 685.00 | 59 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 943.00 | 9 692.00 | 146 251.00 | 155 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 803.00 | 125 064.00 | 168 739.00 | 293 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 331.00 | 105 288.00 | | 103 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868.00 | -1 958.00 | | 1 868.00 |
DL TOTAL (I) | 113 998.00 | 112 131.00 | | 113 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 691.00 | 30 907.00 | | 19 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 012.00 | 20 480.00 | | 18 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 984.00 | 19 339.00 | | 16 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 741.00 | 71 780.00 | | 54 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 739.00 | 183 911.00 | | 168 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 213.00 | 62 298.00 | | 49 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 748.00 | | 95 748.00 | 95 748.00 |
FG Production vendue services | 440 596.00 | | 440 596.00 | 440 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 343.00 | | 536 343.00 | 536 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 692.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 382.00 | 239.00 | | 1 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 902.00 | 25 198.00 | | 23 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 570.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 570.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 135.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 135.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | 435.00 | | -489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 949.00 | 448 043.00 | | 538 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 081.00 | 450 001.00 | | 537 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 868.00 | -1 958.00 | | 1 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 208.00 | | 13 900.00 | 130 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 248.00 | 137 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 248.00 | 135 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 055.00 | | 13 900.00 | 128 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 143.00 | 15 477.00 | 6 248.00 | 106 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 066.00 | 15 477.00 | 6 248.00 | 104 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 372.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 692.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 580.00 | 9 052.00 | 5 528.00 | 14 580.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VP Divers | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 088.00 | 22 579.00 | 17 509.00 | 40 088.00 |
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 741.00 | 49 213.00 | 5 528.00 | 54 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 614.00 | 5 938.00 | | 6 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 973.00 | 3 259.00 | | 3 973.00 |
ST Autres comptes | 46 807.00 | 40 985.00 | | 46 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 651.00 | 31 638.00 | | 31 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 530.00 | 300.00 | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | 2 016.00 | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 363.00 | 7 954.00 | | 8 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 874.00 | 73 324.00 | | 91 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 767.00 | 49 717.00 | | 67 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 961.00 | 76 182.00 | | 82 961.00 |