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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 799.00 | 4 088.00 | 711.00 | 4 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 535.00 | 20 251.00 | 17 284.00 | 37 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 418.00 | 118 344.00 | 75 074.00 | 193 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 829.00 | 142 683.00 | 93 145.00 | 235 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 485.00 | | 64 485.00 | 64 485.00 |
BT Marchandises | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 218.00 | 4 135.00 | 118 083.00 | 122 218.00 |
BZ Autres créances | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 71 927.00 | | 71 927.00 | 71 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 346.00 | 4 135.00 | 311 211.00 | 315 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 174.00 | 146 818.00 | 404 356.00 | 551 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 496.00 | 91 959.00 | | 50 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 224.00 | -41 462.00 | | -131 224.00 |
DL TOTAL (I) | -71 928.00 | 59 296.00 | | -71 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 501.00 | 231 053.00 | | 195 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 179.00 | 20 055.00 | | 107 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 906.00 | 48 543.00 | | 100 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 558.00 | 31 489.00 | | 44 558.00 |
EA Autres dettes | 15 608.00 | 49 234.00 | | 15 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 284.00 | 380 374.00 | | 476 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 356.00 | 439 671.00 | | 404 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 453.00 | 315 242.00 | | 335 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 667.00 | | 130 667.00 | 130 667.00 |
FD Production vendue biens | 106 501.00 | | 106 501.00 | 106 501.00 |
FG Production vendue services | 808 928.00 | | 808 928.00 | 808 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 095.00 | | 1 046 095.00 | 1 046 095.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 3 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 511.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 266.00 | 3 993.00 | | 4 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293.00 | 11.00 | | 2 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293.00 | 4 967.00 | | 2 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 175.00 | 462.00 | | 28 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 175.00 | 5 295.00 | | 28 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 881.00 | -328.00 | | -25 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 653.00 | 679 502.00 | | 1 059 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 877.00 | 720 965.00 | | 1 190 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 224.00 | -41 462.00 | | -131 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 296.00 | | 25 324.00 | 211 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 235 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 230 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 421.00 | | 25 324.00 | 206 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 963.00 | 26 511.00 | 791.00 | 116 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 1 038.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 913.00 | 25 473.00 | 791.00 | 113 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 906.00 | 100 906.00 | | 100 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 117 256.00 | 117 256.00 | | 117 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VB T. V. A. | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 431.00 | 54 600.00 | 140 831.00 | 195 431.00 |
VI Groupe et associés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 876.00 | 160 876.00 | | 160 876.00 |
VW T.V.A. | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 105.00 | 228 274.00 | 140 831.00 | 369 105.00 |