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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 799.00 | 3 050.00 | 1 749.00 | 4 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 874.00 | 16 549.00 | 2 324.00 | 18 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 547.00 | 97 363.00 | 90 184.00 | 187 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 296.00 | 116 963.00 | 94 333.00 | 211 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 318.00 | | 65 318.00 | 65 318.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 278.00 | 4 135.00 | 112 143.00 | 116 278.00 |
BZ Autres créances | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 100 636.00 | | 100 636.00 | 100 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 472.00 | 4 135.00 | 345 337.00 | 349 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 768.00 | 121 098.00 | 439 671.00 | 560 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 959.00 | 108 377.00 | | 91 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 462.00 | -16 418.00 | | -41 462.00 |
DL TOTAL (I) | 59 296.00 | 100 759.00 | | 59 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 053.00 | 66 110.00 | | 231 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 719.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 055.00 | 27 130.00 | | 20 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 543.00 | 99 688.00 | | 48 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 489.00 | 32 150.00 | | 31 489.00 |
EA Autres dettes | 49 234.00 | 557.00 | | 49 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 374.00 | 241 354.00 | | 380 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 671.00 | 342 113.00 | | 439 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 242.00 | 239 060.00 | | 315 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 456.00 | | 105 456.00 | 105 456.00 |
FD Production vendue biens | 60 453.00 | | 60 453.00 | 60 453.00 |
FG Production vendue services | 503 517.00 | | 503 517.00 | 503 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 425.00 | | 669 425.00 | 669 425.00 |
FM Production stockée | | | -4 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 993.00 | 4.00 | | 3 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 3 039.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 967.00 | 3 039.00 | | 4 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 300.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 295.00 | 300.00 | | 5 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | 2 739.00 | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 502.00 | 559 502.00 | | 679 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 965.00 | 575 920.00 | | 720 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 462.00 | -16 418.00 | | -41 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 388.00 | | 40 864.00 | 175 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 956.00 | 211 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 956.00 | 206 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 315.00 | | 484.00 | 4 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 997.00 | | 40 380.00 | 170 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 226.00 | 14 860.00 | 123.00 | 102 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | 734.00 | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 910.00 | 14 126.00 | 123.00 | 99 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 111 316.00 | 111 316.00 | | 111 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VB T. V. A. | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VC Groupe et associés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 996.00 | 137 996.00 | | 137 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 056.00 | 27 925.00 | 65 132.00 | 93 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 166.00 | 152 166.00 | | 152 166.00 |
VW T.V.A. | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 319.00 | 295 187.00 | 65 132.00 | 360 319.00 |