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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 172.00 | 21 306.00 | 866.00 | 22 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 414.00 | 103 820.00 | 10 594.00 | 114 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 739.00 | 127 202.00 | 11 537.00 | 138 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
BT Marchandises | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BZ Autres créances | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CF Disponibilités | 108 802.00 | | 108 802.00 | 108 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 632.00 | | 177 632.00 | 177 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 372.00 | 127 202.00 | 189 169.00 | 316 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 198.00 | 103 331.00 | | 105 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 798.00 | 1 868.00 | | 33 798.00 |
DL TOTAL (I) | 147 796.00 | 113 998.00 | | 147 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580.00 | 19 691.00 | | 5 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 591.00 | 18 012.00 | | 18 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 149.00 | 16 984.00 | | 14 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 373.00 | 54 741.00 | | 41 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 169.00 | 168 739.00 | | 189 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 577.00 | 49 213.00 | | 40 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 059.00 | | 89 059.00 | 89 059.00 |
FG Production vendue services | 415 447.00 | | 415 447.00 | 415 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 507.00 | | 504 507.00 | 504 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 382.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 649.00 | 23 902.00 | | 20 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 258.00 | 538 949.00 | | 514 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 460.00 | 537 081.00 | | 480 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 798.00 | 1 868.00 | | 33 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 860.00 | | 879.00 | 137 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 707.00 | | 879.00 | 135 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 372.00 | 11 831.00 | | 115 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 295.00 | 11 831.00 | | 113 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
6T Sur comptes clients | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 528.00 | 4 732.00 | 796.00 | 5 528.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VP Divers | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VW T.V.A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 373.00 | 37 577.00 | 796.00 | 38 373.00 |