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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 2 316.00 | 1 999.00 | 4 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 265.00 | 15 652.00 | 7 612.00 | 23 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 732.00 | 84 257.00 | 63 474.00 | 147 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 388.00 | 102 226.00 | 73 162.00 | 175 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 707.00 | | 83 707.00 | 83 707.00 |
BN En cours de production de biens | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 444.00 | 4 135.00 | 76 309.00 | 80 444.00 |
BZ Autres créances | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 63 924.00 | | 63 924.00 | 63 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 086.00 | 4 135.00 | 268 951.00 | 273 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 474.00 | 106 361.00 | 342 113.00 | 448 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 377.00 | 138 996.00 | | 108 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 418.00 | 29 381.00 | | -16 418.00 |
DL TOTAL (I) | 100 759.00 | 177 177.00 | | 100 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 110.00 | 399.00 | | 66 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 719.00 | 54.00 | | 15 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 130.00 | 4 500.00 | | 27 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 688.00 | 25 612.00 | | 99 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 150.00 | 13 348.00 | | 32 150.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 354.00 | 43 911.00 | | 241 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 113.00 | 221 088.00 | | 342 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 060.00 | 43 911.00 | | 239 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 71 415.00 | | 71 415.00 | 71 415.00 |
FG Production vendue services | 480 009.00 | | 480 009.00 | 480 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 425.00 | | 551 425.00 | 551 425.00 |
FM Production stockée | | | -2 653.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 135.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | 756.00 | | 4.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 415.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 039.00 | 174.00 | | 3 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039.00 | 7 007.00 | | 3 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 3 194.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 3 194.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 739.00 | 3 813.00 | | 2 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 502.00 | 559 012.00 | | 559 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 920.00 | 529 631.00 | | 575 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 418.00 | 29 381.00 | | -16 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 293.00 | | 76 671.00 | 104 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 576.00 | 175 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 576.00 | 170 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | 1 999.00 | 2 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 901.00 | | 74 672.00 | 101 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 033.00 | 10 769.00 | 5 576.00 | 97 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 717.00 | 10 769.00 | 5 576.00 | 94 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 688.00 | 99 688.00 | | 99 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 75 482.00 | 75 482.00 | | 75 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VB T. V. A. | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 059.00 | 63 764.00 | | 66 059.00 |
VI Groupe et associés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 007.00 | | | 78 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 307.00 | 121 307.00 | | 121 307.00 |
VW T.V.A. | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 224.00 | 211 930.00 | | 214 224.00 |