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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 822.00 | 45 044.00 | 9 778.00 | 54 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 427.00 | 59 648.00 | 9 778.00 | 69 427.00 |
BT Marchandises | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BZ Autres créances | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
CF Disponibilités | 42 764.00 | | 42 764.00 | 42 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 534.00 | | 75 534.00 | 75 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 960.00 | 59 648.00 | 85 312.00 | 144 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 46 907.00 | 54 430.00 | | 46 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 179.00 | -7 524.00 | | -2 179.00 |
DL TOTAL (I) | 53 113.00 | 55 291.00 | | 53 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 394.00 | 30 042.00 | | 14 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 250.00 | 10 900.00 | | 14 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 556.00 | 3 433.00 | | 3 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 199.00 | 44 374.00 | | 32 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 312.00 | 99 666.00 | | 85 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 199.00 | 44 374.00 | | 32 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 167.00 | | 114 167.00 | 114 167.00 |
FG Production vendue services | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 726.00 | | 121 726.00 | 121 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 678.00 | 4 321.00 | | 3 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 488.00 | 94 082.00 | | 122 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 667.00 | 101 606.00 | | 124 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 179.00 | -7 524.00 | | -2 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 902.00 | | | 67 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 575.00 | 5 073.00 | | 54 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 051.00 | 5 073.00 | | 53 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668.00 | | | 668.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | 739.00 | | 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 150.00 | 2 915.00 | | 3 150.00 |
ST Autres comptes | 18 971.00 | 19 104.00 | | 18 971.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 586.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | 2 325.00 | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 438.00 | 18 174.00 | | 23 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 416.00 | 16 101.00 | | 18 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 821.00 | 22 018.00 | | 23 821.00 |