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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 824.00 | 9 258.00 | 6 566.00 | 15 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 348.00 | 10 782.00 | 6 566.00 | 17 348.00 |
BT Marchandises | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BZ Autres créances | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
CF Disponibilités | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 081.00 | | 57 081.00 | 57 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 429.00 | 10 782.00 | 63 647.00 | 74 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45 099.00 | 57 805.00 | | 45 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 965.00 | -12 706.00 | | -10 965.00 |
DL TOTAL (I) | 42 519.00 | 53 484.00 | | 42 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 630.00 | 10 547.00 | | 10 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 14 751.00 | | 9 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098.00 | 1 892.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 128.00 | 27 190.00 | | 21 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 647.00 | 80 674.00 | | 63 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 128.00 | 27 190.00 | | 21 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 988.00 | 2 461.00 | 72 449.00 | 69 988.00 |
FG Production vendue services | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 830.00 | 2 461.00 | 76 291.00 | 73 830.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 490.00 | 1 577.00 | | 4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 305.00 | 58 573.00 | | 76 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 269.00 | 71 279.00 | | 87 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 965.00 | -12 706.00 | | -10 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 955.00 | 2 828.00 | | 7 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 430.00 | 2 828.00 | | 6 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 629.00 | 2 620.00 | | 2 629.00 |
ST Autres comptes | 13 402.00 | 11 552.00 | | 13 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | 411.00 | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 571.00 | 411.00 | | 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 998.00 | 11 709.00 | | 13 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 355.00 | 10 211.00 | | 13 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 031.00 | 14 172.00 | | 16 031.00 |