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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 824.00 | 3 603.00 | 12 221.00 | 15 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 348.00 | 5 127.00 | 12 221.00 | 17 348.00 |
BT Marchandises | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
CF Disponibilités | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 602.00 | | 79 602.00 | 79 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 950.00 | 5 127.00 | 91 823.00 | 96 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 113.00 | 56 357.00 | | 57 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692.00 | 756.00 | | 692.00 |
DL TOTAL (I) | 66 190.00 | 65 497.00 | | 66 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 138.00 | 14 793.00 | | 14 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 18 108.00 | | 8 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 555.00 | 948.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 633.00 | 33 849.00 | | 25 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 823.00 | 99 346.00 | | 91 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 633.00 | 33 849.00 | | 25 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 067.00 | | 65 067.00 | 65 067.00 |
FG Production vendue services | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 869.00 | | 69 869.00 | 69 869.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 832.00 | 2 595.00 | | 1 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 612.00 | 119 743.00 | | 81 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 919.00 | 118 988.00 | | 80 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692.00 | 756.00 | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 574.00 | | 14 138.00 | 28 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 364.00 | 17 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 364.00 | 15 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 050.00 | | 14 138.00 | 27 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 574.00 | 1 917.00 | 25 364.00 | 28 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 050.00 | 1 917.00 | 25 364.00 | 27 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VI Groupe et associés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 271.00 | 4 986.00 | | 3 271.00 |
ST Autres comptes | 14 254.00 | 20 041.00 | | 14 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | 406.00 | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 235.00 | 1 232.00 | | 1 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 013.00 | 23 254.00 | | 13 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 017.00 | 20 031.00 | | 8 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 525.00 | 25 027.00 | | 17 525.00 |