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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
BT Marchandises | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CF Disponibilités | 54 558.00 | | 54 558.00 | 54 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 191.00 | | 93 191.00 | 93 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 618.00 | 69 427.00 | 93 191.00 | 162 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 50 863.00 | 44 728.00 | | 50 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 494.00 | 6 135.00 | | 5 494.00 |
DL TOTAL (I) | 64 741.00 | 59 247.00 | | 64 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 074.00 | 11 607.00 | | 16 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 361.00 | 1 166.00 | | 9 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 015.00 | 1 487.00 | | 3 015.00 |
EA Autres dettes | | 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 450.00 | 14 532.00 | | 28 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 191.00 | 73 780.00 | | 93 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 450.00 | 14 532.00 | | 28 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 743.00 | | 146 743.00 | 146 743.00 |
FG Production vendue services | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 599.00 | | 155 599.00 | 155 599.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 705.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 026.00 | 3 331.00 | | 5 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 652.00 | 127 683.00 | | 155 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 158.00 | 121 548.00 | | 150 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 494.00 | 6 135.00 | | 5 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 902.00 | | | 67 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 721.00 | 4 705.00 | | 64 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 197.00 | 4 705.00 | | 63 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
UX Autres créances clients | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VI Groupe et associés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | -699.00 | | 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 649.00 | 378.00 | | 2 649.00 |
ST Autres comptes | 20 201.00 | 19 187.00 | | 20 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | 798.00 | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 017.00 | 99.00 | | 1 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 925.00 | 24 659.00 | | 29 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 454.00 | 20 116.00 | | 23 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 850.00 | 19 564.00 | | 22 850.00 |