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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 824.00 | 6 430.00 | 9 393.00 | 15 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 348.00 | 7 955.00 | 9 393.00 | 17 348.00 |
BT Marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BZ Autres créances | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
CF Disponibilités | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 628.00 | 7 955.00 | 80 674.00 | 88 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 805.00 | 57 113.00 | | 57 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 706.00 | 692.00 | | -12 706.00 |
DL TOTAL (I) | 53 484.00 | 66 190.00 | | 53 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 547.00 | 14 138.00 | | 10 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 751.00 | 8 940.00 | | 14 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892.00 | 2 555.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 190.00 | 25 633.00 | | 27 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 674.00 | 91 823.00 | | 80 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 190.00 | 25 633.00 | | 27 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
FG Production vendue services | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 547.00 | | 58 547.00 | 58 547.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 577.00 | 5 206.00 | | 1 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 573.00 | 81 612.00 | | 58 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 279.00 | 80 919.00 | | 71 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 706.00 | 692.00 | | -12 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 127.00 | 2 828.00 | | 5 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603.00 | 2 828.00 | | 3 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VI Groupe et associés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 826.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 620.00 | 3 271.00 | | 2 620.00 |
ST Autres comptes | 11 552.00 | 14 254.00 | | 11 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | 409.00 | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411.00 | 1 235.00 | | 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 172.00 | 17 525.00 | | 14 172.00 |