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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
AH Fonds commercial | 235 441.00 | | 235 441.00 | 235 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 454.00 | 3 213.00 | 240.00 | 3 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 330.00 | 165 730.00 | 5 600.00 | 171 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 713.00 | 175 974.00 | 241 740.00 | 417 713.00 |
BT Marchandises | 207 296.00 | 4 017.00 | 203 279.00 | 207 296.00 |
CF Disponibilités | 124 106.00 | | 124 106.00 | 124 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 951.00 | 4 017.00 | 588 934.00 | 592 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 664.00 | 179 991.00 | 830 673.00 | 1 010 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 830.00 | 387 830.00 | | 387 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 317.00 | 4 377.00 | | 10 317.00 |
DG Autres réserves | 120 019.00 | 45 167.00 | | 120 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 627.00 | 118 792.00 | | 91 627.00 |
DL TOTAL (I) | 609 794.00 | 556 166.00 | | 609 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 846.00 | 13 151.00 | | 14 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 702.00 | 160 106.00 | | 157 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 195.00 | 50 316.00 | | 48 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 880.00 | 223 580.00 | | 220 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 673.00 | 779 746.00 | | 830 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 147.00 | | 1 619.00 | 416 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 417 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 471.00 | | | 242 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 166.00 | | 1 618.00 | 173 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | 2.00 | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 494.00 | 2 480.00 | | 173 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 464.00 | 2 480.00 | | 166 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 642.00 | 4 017.00 | 4 642.00 | 4 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 642.00 | 4 017.00 | 4 642.00 | 4 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 642.00 | 4 017.00 | 4 642.00 | 4 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 017.00 | 4 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 548.00 | 172 548.00 | | 172 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VP Divers | 137.00 | | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 418.00 | 119 258.00 | 160.00 | 119 418.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 880.00 | 220 880.00 | | 220 880.00 |