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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AH Fonds commercial | 235 441.00 | | 235 441.00 | 235 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 379.00 | 5 466.00 | 913.00 | 6 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 684.00 | 176 618.00 | 8 067.00 | 184 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 433 651.00 | 188 934.00 | 244 717.00 | 433 651.00 |
BT Marchandises | 91 668.00 | | 91 668.00 | 91 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
BZ Autres créances | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 209 736.00 | | 209 736.00 | 209 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 403.00 | | 349 403.00 | 349 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 054.00 | 188 934.00 | 594 123.00 | 783 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 650.00 | 387 830.00 | | 44 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 369.00 | 20 441.00 | | 22 369.00 |
DG Autres réserves | 93 118.00 | 196 270.00 | | 93 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 554.00 | 38 562.00 | | 39 554.00 |
DL TOTAL (I) | 199 691.00 | 643 102.00 | | 199 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 363.00 | 2 542.00 | | 222 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 794.00 | 161 398.00 | | 120 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 277.00 | 54 814.00 | | 51 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 434.00 | 218 754.00 | | 394 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 123.00 | 861 856.00 | | 594 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 433.00 | | | 394 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 196 342.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 223 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 96.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -141.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | 8 235.00 | | 6 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 513.00 | 1 930 413.00 | | 2 773 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 959.00 | 1 891 851.00 | | 2 733 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 554.00 | 38 562.00 | | 39 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 021.00 | | | 435 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 297.00 | 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162.00 | | 434 860.00 | 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 291.00 | | | 242 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 272.00 | | | 192 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 450.00 | 7 691.00 | | 182 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 600.00 | 7 691.00 | | 175 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 793.00 | 120 793.00 | | 120 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
UX Autres créances clients | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VI Groupe et associés | 222 363.00 | 222 363.00 | | 222 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
VW T.V.A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 433.00 | 394 433.00 | | 394 433.00 |