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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
AH Fonds commercial | 235 441.00 | | 235 441.00 | 235 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 379.00 | 3 934.00 | 2 445.00 | 6 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 432.00 | 166 215.00 | 14 217.00 | 180 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 741.00 | 177 180.00 | 252 562.00 | 429 741.00 |
BT Marchandises | 184 277.00 | 4 616.00 | 179 661.00 | 184 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
BZ Autres créances | 45 498.00 | | 45 498.00 | 45 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 781.00 | | 227 781.00 | 227 781.00 |
CF Disponibilités | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 766.00 | 4 616.00 | 604 150.00 | 608 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 507.00 | 181 796.00 | 856 712.00 | 1 038 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 830.00 | 387 830.00 | | 387 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 261.00 | 14 898.00 | | 19 261.00 |
DG Autres réserves | 212 565.00 | 168 365.00 | | 212 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 584.00 | 87 263.00 | | 23 584.00 |
DL TOTAL (I) | 643 241.00 | 658 357.00 | | 643 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368.00 | 6 423.00 | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 587.00 | 181 023.00 | | 173 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 516.00 | 43 239.00 | | 37 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 471.00 | 230 686.00 | | 213 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 712.00 | 889 043.00 | | 856 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 471.00 | 230 686.00 | | 213 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 298.00 | | 8 743.00 | 422 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 429 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 186 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 471.00 | | | 242 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 209.00 | | 8 743.00 | 179 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619.00 | | | 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 216.00 | 6 103.00 | 1 140.00 | 172 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 186.00 | 6 103.00 | 1 140.00 | 165 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 440.00 | 4 616.00 | 6 440.00 | 6 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 440.00 | 4 616.00 | 6 440.00 | 6 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 440.00 | 4 616.00 | 6 440.00 | 6 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 364.00 | | | 34 364.00 |