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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AH Fonds commercial | 235 441.00 | | 235 441.00 | 235 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 379.00 | 4 614.00 | 1 765.00 | 6 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 892.00 | 170 986.00 | 14 906.00 | 185 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 021.00 | 182 450.00 | 252 571.00 | 435 021.00 |
BT Marchandises | 179 299.00 | 5 052.00 | 174 247.00 | 179 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
BZ Autres créances | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 045.00 | | 197 045.00 | 197 045.00 |
CF Disponibilités | 151 890.00 | | 151 890.00 | 151 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 337.00 | 5 052.00 | 609 285.00 | 614 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 359.00 | 187 502.00 | 861 856.00 | 1 049 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 830.00 | 387 830.00 | | 387 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 441.00 | 19 261.00 | | 20 441.00 |
DG Autres réserves | 196 270.00 | 212 565.00 | | 196 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 562.00 | 23 584.00 | | 38 562.00 |
DL TOTAL (I) | 643 102.00 | 643 241.00 | | 643 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 368.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 398.00 | 173 587.00 | | 161 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 814.00 | 37 516.00 | | 54 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 754.00 | 213 471.00 | | 218 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 856.00 | 856 712.00 | | 861 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 754.00 | 213 471.00 | | 218 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 741.00 | | 7 224.00 | 429 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944.00 | 435 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 242 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | 192 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 471.00 | | | 242 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 812.00 | | 7 224.00 | 186 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 180.00 | 7 215.00 | 1 944.00 | 177 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 030.00 | | 180.00 | 7 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 150.00 | 7 215.00 | 1 764.00 | 170 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 616.00 | 5 052.00 | 4 616.00 | 4 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 616.00 | 5 052.00 | 4 616.00 | 4 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 616.00 | 5 052.00 | 4 616.00 | 4 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 052.00 | 4 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 398.00 | 161 398.00 | | 161 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
VB T. V. A. | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 594.00 | 83 434.00 | 160.00 | 83 594.00 |
VW T.V.A. | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 754.00 | 218 754.00 | | 218 754.00 |