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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 235 441.00 | | 235 441.00 | 235 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 479.00 | 4 457.00 | 22.00 | 4 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 068.00 | 181 021.00 | 10 047.00 | 191 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 075.00 | 186 268.00 | 245 808.00 | 432 075.00 |
BT Marchandises | 115 247.00 | | 115 247.00 | 115 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
BZ Autres créances | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CF Disponibilités | 422 757.00 | | 422 757.00 | 422 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 596 596.00 | | 596 596.00 | 596 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 671.00 | 186 268.00 | 842 404.00 | 1 028 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
DG Autres réserves | 32 656.00 | 93 118.00 | | 32 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 118.00 | 39 554.00 | | 176 118.00 |
DL TOTAL (I) | 275 793.00 | 199 691.00 | | 275 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 562.00 | | | 345 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708.00 | 222 363.00 | | 3 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 185.00 | 120 794.00 | | 116 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 993.00 | 51 277.00 | | 88 993.00 |
EA Autres dettes | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 611.00 | 394 434.00 | | 566 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 404.00 | 594 123.00 | | 842 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 614.00 | 394 433.00 | | 250 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 113.00 | | 1 539 113.00 | 1 539 113.00 |
FG Production vendue services | 269 493.00 | | 269 493.00 | 269 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 607.00 | | 1 808 607.00 | 1 808 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 114.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 459.00 | 6 269.00 | | 57 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 952.00 | 2 273 613.00 | | 1 812 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 834.00 | 2 234 059.00 | | 1 636 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 118.00 | 39 554.00 | | 176 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 652.00 | | 8 203.00 | 433 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 780.00 | 432 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 060.00 | 236 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 720.00 | 195 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 291.00 | | | 242 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 064.00 | | 8 203.00 | 191 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 934.00 | 7 114.00 | 9 780.00 | 188 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | 6 060.00 | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 084.00 | 7 114.00 | 3 720.00 | 182 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 185.00 | 116 185.00 | | 116 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
UX Autres créances clients | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VC Groupe et associés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 562.00 | 29 566.00 | 120 928.00 | 345 562.00 |
VI Groupe et associés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 611.00 | 250 614.00 | 120 928.00 | 566 611.00 |