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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 453.00 | 82 251.00 | 40 202.00 | 122 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 720.00 | 99 926.00 | 6 794.00 | 106 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 388.00 | 192 460.00 | 150 928.00 | 343 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 625.00 | 9 610.00 | 424 015.00 | 433 625.00 |
BZ Autres créances | 103 015.00 | | 103 015.00 | 103 015.00 |
CF Disponibilités | 260 943.00 | | 260 943.00 | 260 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 408.00 | 9 610.00 | 799 798.00 | 809 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 795.00 | 202 070.00 | 950 725.00 | 1 152 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 478 142.00 | 454 896.00 | | 478 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 071.00 | 83 245.00 | | 41 071.00 |
DL TOTAL (I) | 527 598.00 | 546 526.00 | | 527 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 227.00 | 65 247.00 | | 52 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 139.00 | 80 211.00 | | 97 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 918.00 | 192 174.00 | | 138 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 716.00 | 167 892.00 | | 130 716.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | 4 124.00 | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 128.00 | 510 102.00 | | 423 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 725.00 | 1 056 629.00 | | 950 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 128.00 | 458 102.00 | | 384 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 061 451.00 | | 2 061 451.00 | 2 061 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 451.00 | | 2 061 451.00 | 2 061 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 739.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619.00 | 13 079.00 | | 1 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619.00 | 20 465.00 | | 1 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | 6 415.00 | | 1 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 709.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | 8 141.00 | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | 12 324.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 19 699.00 | | 3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 911.00 | 2 127 732.00 | | 2 104 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 840.00 | 2 044 486.00 | | 2 063 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 071.00 | 83 245.00 | | 41 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 156.00 | | 7 232.00 | 336 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 782.00 | | | 107 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 023.00 | | 7 150.00 | 222 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 82.00 | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 721.00 | 19 739.00 | | 172 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 438.00 | 19 739.00 | | 162 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 918.00 | 138 918.00 | | 138 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
UX Autres créances clients | 422 131.00 | | | 422 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VB T. V. A. | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 000.00 | 13 000.00 | 39 000.00 | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 97 139.00 | 97 139.00 | | 97 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 513.00 | 547 081.00 | 6 432.00 | 553 513.00 |
VW T.V.A. | 84 870.00 | 84 870.00 | | 84 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 128.00 | 384 128.00 | 39 000.00 | 423 128.00 |