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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 669.00 | 18 312.00 | 1 356.00 | 19 669.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 144.00 | 231 234.00 | 183 911.00 | 415 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 022.00 | 49 692.00 | 39 330.00 | 89 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 443.00 | 299 238.00 | 323 206.00 | 622 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 647.00 | 21 526.00 | 668 121.00 | 689 647.00 |
BZ Autres créances | 88 579.00 | | 88 579.00 | 88 579.00 |
CF Disponibilités | 870 521.00 | | 870 521.00 | 870 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 422.00 | | 44 422.00 | 44 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 342.00 | 21 526.00 | 1 715 816.00 | 1 737 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 785.00 | 320 764.00 | 2 039 021.00 | 2 359 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 992 008.00 | 936 196.00 | | 992 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 407.00 | 155 811.00 | | 144 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 799.00 | 1 100 392.00 | | 1 144 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 551.00 | 197 051.00 | | 163 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 475.00 | 85 381.00 | | 143 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 115.00 | 406 339.00 | | 327 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 397.00 | 290 296.00 | | 249 397.00 |
EA Autres dettes | 10 685.00 | 2 314.00 | | 10 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 222.00 | 981 381.00 | | 894 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 021.00 | 2 081 774.00 | | 2 039 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 987.00 | 852 105.00 | | 811 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 000.00 | | 87 826.00 | 704 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 382.00 | 622 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 421.00 | 117 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 961.00 | 504 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 541.00 | | 6 048.00 | 115 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 350.00 | | 81 777.00 | 587 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 504.00 | 72 042.00 | 43 309.00 | 270 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 041.00 | 1 458.00 | 1 187.00 | 18 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 463.00 | 70 584.00 | 42 122.00 | 252 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 741.00 | 385.00 | 600.00 | 21 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 741.00 | 385.00 | 600.00 | 21 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 741.00 | 385.00 | 600.00 | 21 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 115.00 | 327 115.00 | | 327 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 455.00 | 78 455.00 | | 78 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 663 405.00 | 663 405.00 | | 663 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VB T. V. A. | 76 746.00 | 76 746.00 | | 76 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 683.00 | 80 448.00 | 82 235.00 | 162 683.00 |
VI Groupe et associés | 143 475.00 | 143 475.00 | | 143 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 456.00 | | | 73 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VP Divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 756.00 | 822 647.00 | 1 109.00 | 823 756.00 |
VW T.V.A. | 163 114.00 | 163 114.00 | | 163 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 222.00 | 811 987.00 | 82 235.00 | 894 222.00 |