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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 237.00 | 191 146.00 | 286 092.00 | 477 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 113.00 | 61 317.00 | 48 796.00 | 110 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 000.00 | 270 504.00 | 433 497.00 | 704 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 786.00 | 21 741.00 | 816 044.00 | 837 786.00 |
BZ Autres créances | 123 854.00 | | 123 854.00 | 123 854.00 |
CF Disponibilités | 627 023.00 | | 627 023.00 | 627 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 019.00 | 21 741.00 | 1 648 277.00 | 1 670 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 019.00 | 292 245.00 | 2 081 774.00 | 2 374 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 936 196.00 | 869 395.00 | | 936 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 810.00 | 216 801.00 | | 155 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 390.00 | 1 094 580.00 | | 1 100 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 051.00 | 242 190.00 | | 197 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 381.00 | 2 394.00 | | 85 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 339.00 | 205 576.00 | | 406 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 296.00 | 254 926.00 | | 290 296.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 3 349.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 381.00 | 708 435.00 | | 981 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 773.00 | 1 803 015.00 | | 2 081 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 105.00 | 533 688.00 | | 852 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 510.00 | | 157 498.00 | 616 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 008.00 | 704 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 115 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 908.00 | 587 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 641.00 | | | 116 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 998.00 | | 161 261.00 | 494 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871.00 | | -3 762.00 | 4 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 905.00 | 64 665.00 | 26 065.00 | 231 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 957.00 | 2 184.00 | 1 100.00 | 16 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 948.00 | 62 480.00 | 24 965.00 | 214 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 339.00 | 406 339.00 | | 406 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 355.00 | 86 355.00 | | 86 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 812 466.00 | 812 466.00 | | 812 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VB T. V. A. | 87 387.00 | 87 387.00 | | 87 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 139.00 | 66 863.00 | 129 276.00 | 196 139.00 |
VI Groupe et associés | 85 381.00 | 85 381.00 | | 85 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 380.00 | 999 271.00 | 1 109.00 | 1 000 380.00 |
VW T.V.A. | 179 006.00 | 179 006.00 | | 179 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 381.00 | 852 105.00 | 129 276.00 | 981 381.00 |