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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 418.00 | 86 344.00 | 32 074.00 | 118 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 055.00 | 87 841.00 | 29 214.00 | 117 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 771.00 | 184 467.00 | 165 304.00 | 349 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 479.00 | 13 810.00 | 542 669.00 | 556 479.00 |
BZ Autres créances | 62 809.00 | | 62 809.00 | 62 809.00 |
CF Disponibilités | 199 513.00 | | 199 513.00 | 199 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 505.00 | 13 810.00 | 824 695.00 | 838 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 276.00 | 198 277.00 | 989 999.00 | 1 188 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 479 213.00 | 478 142.00 | | 479 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 978.00 | 41 071.00 | | 87 978.00 |
DL TOTAL (I) | 575 575.00 | 527 598.00 | | 575 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 659.00 | 52 716.00 | | 39 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 879.00 | 97 139.00 | | 90 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 464.00 | 138 918.00 | | 126 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 783.00 | 130 716.00 | | 148 783.00 |
EA Autres dettes | 8 638.00 | 3 640.00 | | 8 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 424.00 | 423 128.00 | | 414 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 999.00 | 950 725.00 | | 989 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 424.00 | 384 128.00 | | 388 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 388.00 | | 57 554.00 | 343 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 171.00 | 349 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 171.00 | 235 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 782.00 | | | 107 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 173.00 | | 57 471.00 | 229 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 432.00 | | 84.00 | 6 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 460.00 | 23 983.00 | 31 976.00 | 192 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 178.00 | 23 983.00 | 31 976.00 | 182 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 610.00 | 4 200.00 | | 9 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 610.00 | 4 200.00 | | 9 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 610.00 | 4 200.00 | | 9 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 464.00 | 126 464.00 | | 126 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
UX Autres créances clients | 539 945.00 | | | 539 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | | | 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
VB T. V. A. | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 000.00 | 13 000.00 | 26 000.00 | 39 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 879.00 | 90 879.00 | | 90 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 277.00 | 631 762.00 | 6 515.00 | 638 277.00 |
VW T.V.A. | 112 362.00 | 112 362.00 | | 112 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 424.00 | 388 424.00 | 26 000.00 | 414 424.00 |