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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 141.00 | 13 965.00 | 5 177.00 | 19 141.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 885.00 | 110 483.00 | 248 403.00 | 358 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 535.00 | 92 058.00 | 24 477.00 | 116 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 750.00 | 216 505.00 | 380 245.00 | 596 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 592.00 | 21 741.00 | 628 851.00 | 650 592.00 |
BZ Autres créances | 92 501.00 | | 92 501.00 | 92 501.00 |
CF Disponibilités | 467 395.00 | | 467 395.00 | 467 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 189.00 | 21 741.00 | 1 229 448.00 | 1 251 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 939.00 | 238 246.00 | 1 609 693.00 | 1 847 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 687 163.00 | 567 191.00 | | 687 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 232.00 | 119 972.00 | | 182 232.00 |
DL TOTAL (I) | 877 779.00 | 695 548.00 | | 877 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 451.00 | 26 723.00 | | 282 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 57 859.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 905.00 | 130 679.00 | | 198 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 322.00 | 167 974.00 | | 231 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 986.00 | | |
EA Autres dettes | 19 071.00 | 11 198.00 | | 19 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 913.00 | 397 418.00 | | 731 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 693.00 | 1 092 966.00 | | 1 609 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 427.00 | 384 418.00 | | 520 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 490.00 | | 444 994.00 | 364 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 734.00 | 596 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 734.00 | 475 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 520.00 | | 121.00 | 116 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 368.00 | | 444 786.00 | 241 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 601.00 | | 88.00 | 6 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 143.00 | 40 729.00 | 10 367.00 | 186 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 011.00 | 2 954.00 | | 11 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 132.00 | 37 775.00 | 10 367.00 | 175 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 810.00 | 7 931.00 | | 13 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 810.00 | 7 931.00 | | 13 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 810.00 | 7 931.00 | | 13 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 905.00 | 198 905.00 | | 198 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 627 703.00 | 627 703.00 | | 627 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VB T. V. A. | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
VC Groupe et associés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 364.00 | 69 877.00 | 211 486.00 | 281 364.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 127.00 | | | 273 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 165.00 | 776 476.00 | 4 689.00 | 781 165.00 |
VW T.V.A. | 154 828.00 | 154 828.00 | | 154 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 913.00 | 520 427.00 | 211 486.00 | 731 913.00 |