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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 009.00 | 153 225.00 | 75 785.00 | 229 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 687.00 | 172 138.00 | 103 549.00 | 275 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 568.00 | | 89 568.00 | 89 568.00 |
BZ Autres créances | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
CF Disponibilités | 345 802.00 | | 345 802.00 | 345 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 829.00 | | 474 829.00 | 474 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 516.00 | 172 138.00 | 578 378.00 | 750 516.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
DG Autres réserves | 351 493.00 | 286 323.00 | | 351 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 361.00 | 65 169.00 | | 68 361.00 |
DL TOTAL (I) | 437 379.00 | 369 018.00 | | 437 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 320.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 798.00 | 5 601.00 | | 5 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 524.00 | 92 820.00 | | 25 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 408.00 | 120 071.00 | | 109 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 999.00 | 218 813.00 | | 140 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 378.00 | 587 831.00 | | 578 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 999.00 | 218 813.00 | | 140 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 320.00 | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 195.00 | | 1 322 195.00 | 1 322 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 195.00 | | 1 322 195.00 | 1 322 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 796.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 277.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 277.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | 3 319.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 021.00 | 20 685.00 | | 14 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 637.00 | 1 588 121.00 | | 1 328 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 277.00 | 1 522 952.00 | | 1 260 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 361.00 | 65 169.00 | | 68 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 645.00 | | 2 447.00 | 273 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 26 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 275 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 117.00 | | 347.00 | 235 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 155.00 | | 2 100.00 | 25 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 342.00 | 24 796.00 | | 147 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 883.00 | 24 796.00 | | 134 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 409.00 | 68 409.00 | | 68 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 89 568.00 | | | 89 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 127.00 | 129 027.00 | 23 100.00 | 152 127.00 |
VW T.V.A. | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 999.00 | 140 999.00 | | 140 999.00 |