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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 593.00 | 167 790.00 | 53 802.00 | 221 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 271.00 | 186 703.00 | 351 567.00 | 538 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 555.00 | 1 061.00 | 128 494.00 | 129 555.00 |
BZ Autres créances | 39 234.00 | | 39 234.00 | 39 234.00 |
CF Disponibilités | 293 048.00 | | 293 048.00 | 293 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 340.00 | 1 061.00 | 464 279.00 | 465 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 610.00 | 187 764.00 | 815 846.00 | 1 003 610.00 |
CU Autres participations | 273 750.00 | | 273 750.00 | 273 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
DG Autres réserves | 382 353.00 | 351 493.00 | | 382 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 782.00 | 68 361.00 | | 18 782.00 |
DL TOTAL (I) | 418 661.00 | 437 379.00 | | 418 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 973.00 | 269.00 | | 247 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | 5 798.00 | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 722.00 | 26 996.00 | | 24 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 800.00 | 109 408.00 | | 122 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 185.00 | 142 471.00 | | 397 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 846.00 | 579 849.00 | | 815 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 456.00 | 142 471.00 | | 202 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 269.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 687.00 | | 270 000.00 | 275 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 417.00 | 538 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 417.00 | 228 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 464.00 | | | 235 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 850.00 | | 270 000.00 | 26 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 138.00 | 17 403.00 | 2 838.00 | 172 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 679.00 | 17 403.00 | 2 838.00 | 159 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 128 282.00 | | | 128 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 973.00 | 53 244.00 | 194 729.00 | 247 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 392.00 | 172 292.00 | 23 100.00 | 195 392.00 |
VW T.V.A. | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 185.00 | 202 456.00 | 194 729.00 | 397 185.00 |