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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 340.00 | 150 797.00 | 76 544.00 | 227 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 649.00 | 163 255.00 | 373 394.00 | 536 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 626.00 | 1 061.00 | 77 565.00 | 78 626.00 |
BZ Autres créances | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CF Disponibilités | 360 523.00 | | 360 523.00 | 360 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 842.00 | 1 061.00 | 455 781.00 | 456 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 491.00 | 164 316.00 | 829 175.00 | 993 491.00 |
CU Autres participations | 273 750.00 | | 273 750.00 | 273 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
DG Autres réserves | 445 323.00 | 401 136.00 | | 445 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 624.00 | 44 188.00 | | 69 624.00 |
DL TOTAL (I) | 532 472.00 | 462 849.00 | | 532 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 336.00 | 194 739.00 | | 187 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 432.00 | 3 928.00 | | 7 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 877.00 | 18 290.00 | | 10 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 518.00 | 105 061.00 | | 89 518.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 702.00 | 322 017.00 | | 296 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 175.00 | 784 866.00 | | 829 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 435.00 | 181 002.00 | | 174 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 944.00 | | 59 693.00 | 477 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 536 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 12 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74.00 | 227 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 458.00 | | 915.00 | 12 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 636.00 | | 58 778.00 | 168 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 850.00 | | | 296 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 053.00 | 23 202.00 | | 140 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 594.00 | 23 202.00 | | 127 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 77 353.00 | 77 353.00 | | 77 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | 44 269.00 | | 4 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 336.00 | 65 068.00 | 122 268.00 | 187 336.00 |
VI Groupe et associés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 411.00 | | | 62 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | 64 421.00 | | 6 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 419.00 | 96 319.00 | 23 100.00 | 119 419.00 |
VW T.V.A. | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 702.00 | 174 435.00 | 122 268.00 | 296 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |