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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 034.00 | 172 622.00 | 68 412.00 | 241 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 342.00 | 185 080.00 | 365 262.00 | 550 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 709.00 | 1 334.00 | 91 375.00 | 92 709.00 |
BZ Autres créances | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CF Disponibilités | 331 647.00 | | 331 647.00 | 331 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 915.00 | 1 334.00 | 434 581.00 | 435 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 257.00 | 186 414.00 | 799 843.00 | 986 257.00 |
CU Autres participations | 273 750.00 | | 273 750.00 | 273 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
DG Autres réserves | 514 947.00 | 445 323.00 | | 514 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 638.00 | 69 624.00 | | 47 638.00 |
DL TOTAL (I) | 580 111.00 | 532 472.00 | | 580 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 332.00 | 187 336.00 | | 122 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 099.00 | 7 432.00 | | 8 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 707.00 | 10 877.00 | | 24 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 594.00 | 89 518.00 | | 64 594.00 |
EA Autres dettes | | 1 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 732.00 | 296 702.00 | | 219 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 843.00 | 829 175.00 | | 799 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 732.00 | 174 435.00 | | 219 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 798.00 | 13 693.00 | | 239 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 296 850.00 | | | 296 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 850.00 | | | 296 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 340.00 | 13 693.00 | | 227 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 340.00 | 13 693.00 | | 227 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 255.00 | 21 825.00 | | 163 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 797.00 | 21 825.00 | | 150 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 91 109.00 | 91 109.00 | | 91 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 332.00 | 122 332.00 | | 122 332.00 |
VI Groupe et associés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 745.00 | | | 260 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 733.00 | | | 325 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 368.00 | 104 268.00 | 23 100.00 | 127 368.00 |
VW T.V.A. | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 732.00 | 219 732.00 | | 219 732.00 |