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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 636.00 | 127 594.00 | 41 042.00 | 168 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 944.00 | 140 053.00 | 337 892.00 | 477 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 599.00 | 20 977.00 | 116 622.00 | 137 599.00 |
BZ Autres créances | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
CF Disponibilités | 309 600.00 | | 309 600.00 | 309 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 952.00 | 20 977.00 | 446 975.00 | 467 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 896.00 | 161 030.00 | 784 866.00 | 945 896.00 |
CU Autres participations | 273 750.00 | | 273 750.00 | 273 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
DG Autres réserves | 401 136.00 | 382 353.00 | | 401 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 188.00 | 18 782.00 | | 44 188.00 |
DL TOTAL (I) | 462 849.00 | 418 661.00 | | 462 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 739.00 | 247 973.00 | | 194 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 928.00 | 1 689.00 | | 3 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 290.00 | 24 722.00 | | 18 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 061.00 | 122 800.00 | | 105 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 017.00 | 397 185.00 | | 322 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 866.00 | 815 846.00 | | 784 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 002.00 | 202 456.00 | | 181 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 271.00 | | | 538 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 326.00 | 477 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 12 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 412.00 | 168 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 047.00 | | | 228 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 850.00 | | | 296 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 703.00 | 13 675.00 | 60 326.00 | 186 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 245.00 | 13 675.00 | 60 326.00 | 174 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 112 427.00 | | | 112 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 739.00 | 53 723.00 | 141 016.00 | 194 739.00 |
VI Groupe et associés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 451.00 | 158 351.00 | 23 100.00 | 181 451.00 |
VW T.V.A. | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 017.00 | 181 002.00 | 141 016.00 | 322 017.00 |