| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 024.00 | 58 588.00 | 29 436.00 | 88 024.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 033.00 | 199 770.00 | 25 263.00 | 225 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 316.00 | 258 358.00 | 101 958.00 | 360 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BZ Autres créances | 224 086.00 | | 224 086.00 | 224 086.00 |
CF Disponibilités | 141 823.00 | | 141 823.00 | 141 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 584.00 | | 420 584.00 | 420 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 900.00 | 258 358.00 | 522 542.00 | 780 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 246.00 | | | 313 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 718.00 | | | -21 718.00 |
DL TOTAL (I) | 346 528.00 | | | 346 528.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 072.00 | | | 92 072.00 |
EA Autres dettes | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 014.00 | | | 173 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 542.00 | | | 522 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 014.00 | | | 173 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 075.00 | | 946 075.00 | 946 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 075.00 | | 946 075.00 | 946 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 330.00 | |
GE Autres charges | | | 14 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 454.00 | | | 966 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 172.00 | | | 988 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 718.00 | | | -21 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 934.00 | | 10 880.00 | 352 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 553.00 | 1 945.00 | 360 316.00 | 1 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 945.00 | 225 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 217.00 | | 6 066.00 | 129 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 164.00 | | 4 814.00 | 222 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 973.00 | 37 330.00 | 1 945.00 | 222 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 431.00 | 17 157.00 | | 41 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 542.00 | 20 173.00 | 1 945.00 | 181 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 3 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 3 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
UX Autres créances clients | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VP Divers | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 771.00 | | | 204 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 761.00 | 278 761.00 | | 278 761.00 |
VW T.V.A. | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 014.00 | 173 014.00 | | 173 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
ST Autres comptes | 225 397.00 | | | 225 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 82 694.00 | | | 82 694.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 714.00 | | | 445 714.00 |