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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 998.00 | 77 118.00 | 27 880.00 | 104 998.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 408.00 | 215 868.00 | 13 540.00 | 229 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 665.00 | 292 985.00 | 88 680.00 | 381 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
BZ Autres créances | 221 375.00 | | 221 375.00 | 221 375.00 |
CF Disponibilités | 178 029.00 | | 178 029.00 | 178 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 896.00 | | 456 896.00 | 456 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 561.00 | 292 985.00 | 545 576.00 | 838 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 528.00 | 313 246.00 | | 291 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541.00 | -21 718.00 | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 347 069.00 | 346 528.00 | | 347 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 766.00 | 543.00 | | 12 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 289.00 | 14 460.00 | | 11 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 657.00 | 28 847.00 | | 26 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 766.00 | 92 072.00 | | 100 766.00 |
EA Autres dettes | 43 329.00 | 37 091.00 | | 43 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 507.00 | 173 014.00 | | 198 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 576.00 | 522 542.00 | | 545 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 302.00 | | 986 302.00 | 986 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 302.00 | | 986 302.00 | 986 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 627.00 | |
GE Autres charges | | | 14 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | 1 000.00 | | 1 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | 1 000.00 | | 1 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 619.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 619.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | 382.00 | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 934.00 | 966 454.00 | | 1 006 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 393.00 | 988 172.00 | | 1 006 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541.00 | -21 718.00 | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 316.00 | | 38 323.00 | 360 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 974.00 | 381 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 974.00 | 229 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 283.00 | | 16 974.00 | 135 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 033.00 | | 21 349.00 | 225 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 358.00 | 34 627.00 | | 258 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 588.00 | 18 530.00 | | 58 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 770.00 | 16 098.00 | | 199 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
UX Autres créances clients | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | | | 553.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 114.00 | 4 986.00 | 7 128.00 | 12 114.00 |
VI Groupe et associés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VP Divers | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 771.00 | | | 204 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 537.00 | 278 537.00 | | 278 537.00 |
VW T.V.A. | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 809.00 | 187 680.00 | 7 128.00 | 194 809.00 |