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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 890.00 | 108 953.00 | 6 937.00 | 115 890.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 724.00 | 173 582.00 | 21 142.00 | 194 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 873.00 | 282 535.00 | 75 338.00 | 357 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BZ Autres créances | 164 283.00 | | 164 283.00 | 164 283.00 |
CF Disponibilités | 613 294.00 | | 613 294.00 | 613 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 893.00 | | 785 893.00 | 785 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 767.00 | 282 535.00 | 861 231.00 | 1 143 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 10 595.00 | | |
DG Autres réserves | 241.00 | | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 019.00 | 117 646.00 | | 128 019.00 |
DL TOTAL (I) | 183 261.00 | 183 241.00 | | 183 261.00 |
DP Provisions pour risques | 73 516.00 | 73 516.00 | | 73 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 516.00 | 73 516.00 | | 73 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 421.00 | 536.00 | | 300 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 588.00 | 2 174.00 | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 756.00 | 323 231.00 | | 206 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 137.00 | 71 567.00 | | 57 137.00 |
EA Autres dettes | 37 552.00 | 48 125.00 | | 37 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 454.00 | 445 633.00 | | 604 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 231.00 | 702 390.00 | | 861 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 481.00 | 443 459.00 | | 469 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 536.00 | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 873.00 | | | 357 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 149.00 | | | 163 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 724.00 | | | 194 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 503.00 | 11 032.00 | | 271 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 530.00 | 7 423.00 | | 101 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 973.00 | 3 609.00 | | 169 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 756.00 | 206 756.00 | | 206 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VC Groupe et associés | 135 245.00 | 135 245.00 | | 135 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 167 615.00 | 123 830.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 600.00 | 172 600.00 | | 172 600.00 |
VW T.V.A. | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 866.00 | 469 481.00 | 123 830.00 | 601 866.00 |