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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 890.00 | 115 889.00 | 1.00 | 115 890.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 409.00 | 177 215.00 | 18 194.00 | 195 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 558.00 | 293 104.00 | 65 454.00 | 358 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BZ Autres créances | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
CF Disponibilités | 402 301.00 | | 402 301.00 | 402 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 741.00 | | 440 741.00 | 440 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 300.00 | 293 104.00 | 506 195.00 | 799 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 235.00 | 205 419.00 | | 222 235.00 |
DL TOTAL (I) | 277 235.00 | 260 419.00 | | 277 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 516.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 516.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 999.00 | 130 319.00 | | 93 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 227.00 | | 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 990.00 | 2 385.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 687.00 | 86 014.00 | | 51 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 374.00 | 81 437.00 | | 57 374.00 |
EA Autres dettes | 22 528.00 | 20 598.00 | | 22 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 961.00 | 320 980.00 | | 228 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 195.00 | 654 915.00 | | 506 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 261.00 | 226 363.00 | | 171 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 761.00 | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 873.00 | | 4 088.00 | 357 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 402.00 | 358 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 402.00 | 195 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 149.00 | | | 163 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 724.00 | | 4 088.00 | 194 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
UX Autres créances clients | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VC Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 354.00 | 38 644.00 | 54 710.00 | 93 354.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VW T.V.A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 409.00 | 171 699.00 | 54 710.00 | 226 409.00 |