| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 890.00 | 115 559.00 | 331.00 | 115 890.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 724.00 | 177 182.00 | 17 541.00 | 194 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 873.00 | 292 742.00 | 65 132.00 | 357 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BZ Autres créances | 129 116.00 | | 129 116.00 | 129 116.00 |
CF Disponibilités | 450 769.00 | | 450 769.00 | 450 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 783.00 | | 589 783.00 | 589 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 657.00 | 292 742.00 | 654 915.00 | 947 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 419.00 | 128 019.00 | | 205 419.00 |
DL TOTAL (I) | 260 419.00 | 183 261.00 | | 260 419.00 |
DP Provisions pour risques | 73 516.00 | 73 516.00 | | 73 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 516.00 | 73 516.00 | | 73 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 319.00 | 300 421.00 | | 130 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 385.00 | 2 588.00 | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 014.00 | 206 756.00 | | 86 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 437.00 | 57 137.00 | | 81 437.00 |
EA Autres dettes | 20 598.00 | 37 552.00 | | 20 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 980.00 | 604 454.00 | | 320 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 915.00 | 861 231.00 | | 654 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 363.00 | 469 481.00 | | 226 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | 421.00 | | 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 183.00 | | 989 183.00 | 989 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 183.00 | | 989 183.00 | 989 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 206.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 888.00 | 3 332.00 | | 20 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 586.00 | 690.00 | | 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 902.00 | 48 241.00 | | 72 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 486.00 | 959 775.00 | | 1 011 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 067.00 | 831 756.00 | | 806 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 419.00 | 128 019.00 | | 205 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 873.00 | | | 357 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 149.00 | | | 163 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 724.00 | | | 194 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 535.00 | 10 206.00 | | 282 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 953.00 | 6 606.00 | | 108 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 582.00 | 3 600.00 | | 173 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 014.00 | 86 014.00 | | 86 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
UX Autres créances clients | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VC Groupe et associés | 107 261.00 | 107 261.00 | | 107 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 557.00 | 37 326.00 | 92 232.00 | 129 557.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 541.00 | | | 170 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 014.00 | 139 014.00 | | 139 014.00 |
VW T.V.A. | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 595.00 | 226 363.00 | 92 232.00 | 318 595.00 |