| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 445.00 | 2 657.00 | 9 787.00 | 12 445.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 21 183.00 | 13 880.00 | 7 303.00 | 21 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 638.00 | 239 648.00 | 192 989.00 | 432 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 711.00 | 21 059.00 | 18 651.00 | 39 711.00 |
BF Prêts | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 341.00 | 277 246.00 | 240 095.00 | 517 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 367.00 | | 127 367.00 | 127 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 989.00 | 10 884.00 | 193 105.00 | 203 989.00 |
BZ Autres créances | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 422.00 | | 130 422.00 | 130 422.00 |
CF Disponibilités | 86 277.00 | | 86 277.00 | 86 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 308.00 | 10 884.00 | 558 424.00 | 569 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 649.00 | 288 130.00 | 798 519.00 | 1 086 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 221 524.00 | | | 221 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 806.00 | | | 88 806.00 |
DL TOTAL (I) | 427 716.00 | | | 427 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 339.00 | | | 112 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 085.00 | | | 132 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 432.00 | | | 333 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 519.00 | | | 798 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 514.00 | | | 245 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 983 357.00 | | 1 983 357.00 | 1 983 357.00 |
FG Production vendue services | 125 139.00 | | 125 139.00 | 125 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 496.00 | | 2 108 496.00 | 2 108 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 636.00 | | | -4 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 786.00 | | | 2 135 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 980.00 | | | 2 046 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 806.00 | | | 88 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 678.00 | | | 346 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 880.00 | | | 339 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 582.00 | 29 009.00 | 12 345.00 | 260 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 2 063.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 987.00 | 26 946.00 | 12 345.00 | 259 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 277.00 | 4 550.00 | 1 456.00 | 34 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 277.00 | 4 550.00 | 1 456.00 | 34 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 550.00 | 1 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 086.00 | 132 086.00 | | 132 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
UP Prêts | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 339.00 | 24 421.00 | 87 918.00 | 112 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 400.00 | | | 131 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 506.00 | 213 643.00 | 16 863.00 | 230 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 433.00 | 245 514.00 | 87 918.00 | 333 433.00 |