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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 784.00 | 21 460.00 | 15 324.00 | 36 784.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 161 268.00 | 50 224.00 | 111 044.00 | 161 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 968.00 | 276 541.00 | 163 427.00 | 439 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 863.00 | 29 165.00 | 25 698.00 | 54 863.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 086.00 | 377 390.00 | 328 696.00 | 706 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 510.00 | 11 595.00 | 179 915.00 | 191 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 886.00 | 3 533.00 | 388 352.00 | 391 886.00 |
BZ Autres créances | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 049.00 | | 150 049.00 | 150 049.00 |
CF Disponibilités | 150 859.00 | | 150 859.00 | 150 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 009.00 | 15 128.00 | 916 881.00 | 932 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 095.00 | 392 518.00 | 1 245 577.00 | 1 638 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 335 721.00 | 277 409.00 | | 335 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 265.00 | 58 311.00 | | 70 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 643.00 | 60 771.00 | | 50 643.00 |
DL TOTAL (I) | 523 300.00 | 463 163.00 | | 523 300.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 539.00 | 64 502.00 | | 58 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 539.00 | 79 502.00 | | 73 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 894.00 | 132 573.00 | | 135 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 779.00 | 11 248.00 | | 14 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 694.00 | 172 559.00 | | 273 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 580.00 | 162 225.00 | | 198 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 738.00 | 478 604.00 | | 648 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 577.00 | 1 021 270.00 | | 1 245 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 691.00 | 387 556.00 | | 568 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 469.00 | | 78 454.00 | 715 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 7 105.00 | 3 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 200.00 | 84 637.00 | 706 086.00 | 3 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 637.00 | 656 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 282.00 | | 68 454.00 | 672 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 10 000.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 130.00 | 67 896.00 | 84 637.00 | 394 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 868.00 | 7 592.00 | | 13 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 262.00 | 60 304.00 | 84 637.00 | 380 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 502.00 | 14 752.00 | 20 715.00 | 79 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 595.00 | 3 533.00 | | 11 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 097.00 | 18 285.00 | 20 715.00 | 91 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 694.00 | 273 694.00 | | 273 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 323.00 | 125 323.00 | | 125 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 3 600.00 | 3 400.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 382 282.00 | 382 282.00 | | 382 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VB T. V. A. | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 863.00 | 35 816.00 | 80 047.00 | 115 863.00 |
VI Groupe et associés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 019.00 | | | 51 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 904.00 | 417 399.00 | 3 505.00 | 420 904.00 |
VW T.V.A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 738.00 | 568 691.00 | 80 047.00 | 648 738.00 |