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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 097.00 | 10 784.00 | 2 312.00 | 13 097.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 79 433.00 | 15 112.00 | 64 321.00 | 79 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 715.00 | 291 796.00 | 157 918.00 | 449 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 817.00 | 16 184.00 | 29 632.00 | 45 817.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 266.00 | 333 877.00 | 262 388.00 | 596 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 839.00 | | 199 839.00 | 199 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 318.00 | 901.00 | 253 416.00 | 254 318.00 |
BZ Autres créances | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 98 831.00 | | 98 831.00 | 98 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 895.00 | 901.00 | 719 993.00 | 720 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 161.00 | 334 779.00 | 982 382.00 | 1 317 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 106 303.00 | | | 106 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 074.00 | | | 84 074.00 |
DL TOTAL (I) | 257 049.00 | | | 257 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 636.00 | | | 238 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 505.00 | | | 307 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 519.00 | | | 114 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 406.00 | | | 674 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 382.00 | | | 982 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 260.00 | | | 491 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 598 765.00 | | 2 598 765.00 | 2 598 765.00 |
FG Production vendue services | 125 787.00 | | 125 787.00 | 125 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 553.00 | | 2 724 553.00 | 2 724 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 776 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 328.00 | | | 2 753 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 254.00 | | | 2 669 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 074.00 | | | 84 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 088.00 | | | 521 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 988.00 | | | 499 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 903.00 | 40 002.00 | 4 027.00 | 297 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 617.00 | 4 167.00 | | 6 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 286.00 | 35 834.00 | 4 027.00 | 291 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 007.00 | 11 919.00 | | 39 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 007.00 | 11 919.00 | | 39 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 506.00 | 307 506.00 | | 307 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 254 318.00 | | | 254 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 637.00 | 55 491.00 | 141 202.00 | 238 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
VP Divers | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 520.00 | 114 520.00 | | 114 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 330.00 | 294 224.00 | 105.00 | 294 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 407.00 | 491 261.00 | 141 202.00 | 674 407.00 |