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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 097.00 | 6 616.00 | 6 480.00 | 13 097.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 21 183.00 | 14 930.00 | 6 253.00 | 21 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 447.00 | 265 799.00 | 168 648.00 | 434 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 356.00 | 10 556.00 | 33 800.00 | 44 356.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 088.00 | 297 903.00 | 223 184.00 | 521 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 719.00 | | 165 719.00 | 165 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 758.00 | 901.00 | 213 856.00 | 214 758.00 |
BZ Autres créances | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 091.00 | | 130 091.00 | 130 091.00 |
CF Disponibilités | 81 707.00 | | 81 707.00 | 81 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 641.00 | 901.00 | 643 740.00 | 644 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 729.00 | 298 804.00 | 866 925.00 | 1 165 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 270 290.00 | | | 270 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
DL TOTAL (I) | 427 975.00 | | | 427 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 286.00 | | | 108 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 323.00 | | | 191 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 046.00 | | | 82 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 942.00 | | | 399 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 925.00 | | | 866 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 569.00 | | | 323 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 240 562.00 | | 2 240 562.00 | 2 240 562.00 |
FG Production vendue services | 130 244.00 | | 130 244.00 | 130 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 807.00 | | 2 370 807.00 | 2 370 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 597 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 079.00 | |
GE Autres charges | | | 11 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 296.00 | | | 2 415 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 997.00 | | | 2 374 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 341.00 | | | 517 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 533.00 | | | 493 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 246.00 | 42 737.00 | 22 080.00 | 277 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | 3 959.00 | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 588.00 | 38 778.00 | 22 080.00 | 274 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 371.00 | 5 079.00 | 3 443.00 | 37 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 371.00 | 5 079.00 | 3 443.00 | 37 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 079.00 | 3 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 323.00 | 191 323.00 | | 191 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 214 758.00 | | | 214 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 287.00 | 31 913.00 | 76 373.00 | 108 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
VP Divers | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 047.00 | 82 047.00 | | 82 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 029.00 | 266 163.00 | 2 866.00 | 269 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 943.00 | 323 570.00 | 76 373.00 | 399 943.00 |