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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 934.00 | 17 021.00 | 7 913.00 | 24 934.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 161 268.00 | 65 408.00 | 95 861.00 | 161 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 120.00 | 325 707.00 | 223 413.00 | 549 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 546.00 | 22 528.00 | 2 019.00 | 24 546.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 472.00 | 430 663.00 | 338 809.00 | 769 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 286.00 | | 216 286.00 | 216 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 418.00 | 4 884.00 | 459 534.00 | 464 418.00 |
BZ Autres créances | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CF Disponibilités | 83 870.00 | | 83 870.00 | 83 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 396.00 | 4 884.00 | 804 512.00 | 809 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 868.00 | 435 547.00 | 1 143 321.00 | 1 578 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 405 986.00 | 335 721.00 | | 405 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 718.00 | 70 265.00 | | -59 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 014.00 | 50 643.00 | | 53 014.00 |
DL TOTAL (I) | 465 954.00 | 523 300.00 | | 465 954.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 357.00 | 58 539.00 | | 66 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 357.00 | 73 539.00 | | 81 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 912.00 | 135 894.00 | | 149 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 767.00 | 14 779.00 | | 13 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 327.00 | 273 694.00 | | 332 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 003.00 | 198 580.00 | | 100 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 010.00 | 648 738.00 | | 596 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 321.00 | 1 245 577.00 | | 1 143 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 991.00 | 568 691.00 | | 515 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 829.00 | 20 031.00 | | 2 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 086.00 | | 112 452.00 | 706 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 505.00 | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 45 466.00 | 769 472.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 850.00 | 31 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 616.00 | 734 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 099.00 | | 112 452.00 | 656 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 390.00 | 82 135.00 | 28 862.00 | 377 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 460.00 | 7 411.00 | 11 850.00 | 21 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 930.00 | 74 724.00 | 17 012.00 | 355 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 539.00 | 7 818.00 | | 73 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
6T Sur comptes clients | 3 533.00 | 1 351.00 | | 3 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 128.00 | 1 351.00 | 11 595.00 | 15 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 667.00 | 9 169.00 | 11 595.00 | 88 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 169.00 | 11 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 327.00 | 332 327.00 | | 332 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 458 138.00 | 458 138.00 | | 458 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VB T. V. A. | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 083.00 | 67 064.00 | 80 019.00 | 147 083.00 |
VI Groupe et associés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 741.00 | 504 636.00 | 105.00 | 504 741.00 |
VW T.V.A. | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 010.00 | 515 991.00 | 80 019.00 | 596 010.00 |