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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 973.00 | 34 486.00 | 1 486.00 | 35 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 391.00 | 295 170.00 | 32 221.00 | 327 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 667.00 | | 71 667.00 | 71 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 641.00 | 335 031.00 | 206 610.00 | 541 641.00 |
BT Marchandises | 275 150.00 | 52 293.00 | 222 857.00 | 275 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 988.00 | | 298 988.00 | 298 988.00 |
CF Disponibilités | 103 106.00 | | 103 106.00 | 103 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 796.00 | 52 293.00 | 1 018 503.00 | 1 070 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 437.00 | 387 324.00 | 1 225 113.00 | 1 612 437.00 |
CU Autres participations | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 576 203.00 | 596 765.00 | | 576 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 569.00 | 209 437.00 | | 119 569.00 |
DL TOTAL (I) | 865 172.00 | 975 603.00 | | 865 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 252.00 | 144 745.00 | | 168 252.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | 2 500.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 942.00 | 294 985.00 | | 359 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 113.00 | 1 270 587.00 | | 1 225 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 263.00 | | 1 469 263.00 | 1 469 263.00 |
FG Production vendue services | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 657.00 | | 1 476 657.00 | 1 476 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 293.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 110.00 | 7 709.00 | | -1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 110.00 | 23 344.00 | | -1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | -7 709.00 | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 281.00 | 89 135.00 | | 49 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 064.00 | 1 514 758.00 | | 1 519 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 494.00 | 1 305 321.00 | | 1 399 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 569.00 | 209 437.00 | | 119 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 606.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 588.00 | 52 293.00 | 27 588.00 | 27 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 588.00 | 52 293.00 | 27 588.00 | 27 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 588.00 | 52 293.00 | 27 588.00 | 27 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 252.00 | 168 252.00 | | 168 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 290.00 | 692 540.00 | 47 750.00 | 740 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 942.00 | 359 942.00 | | 359 942.00 |