| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 202.00 | 44 278.00 | 17 923.00 | 62 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 411.00 | 419 396.00 | 247 015.00 | 666 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 423.00 | 469 049.00 | 367 375.00 | 836 423.00 |
BT Marchandises | 220 015.00 | 7 396.00 | 212 619.00 | 220 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 311.00 | 1 581.00 | 160 730.00 | 162 311.00 |
BZ Autres créances | 289 123.00 | | 289 123.00 | 289 123.00 |
CF Disponibilités | 211 846.00 | | 211 846.00 | 211 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 613.00 | 8 977.00 | 911 636.00 | 920 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 037.00 | 478 026.00 | 1 279 011.00 | 1 757 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 402 397.00 | 392 258.00 | | 402 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 066.00 | 110 139.00 | | 97 066.00 |
DK Provisions réglementées | 66.00 | | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 668 930.00 | 671 797.00 | | 668 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 204.00 | 215 651.00 | | 170 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 165.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 384.00 | 327 828.00 | | 340 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 528.00 | 106 073.00 | | 96 528.00 |
EA Autres dettes | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 081.00 | 649 717.00 | | 610 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 011.00 | 1 321 514.00 | | 1 279 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 922.00 | | 8 501.00 | 827 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 111.00 | | 8 501.00 | 720 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 437.00 | | | 102 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 629.00 | 49 420.00 | | 419 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 254.00 | 49 420.00 | | 414 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 66.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 384.00 | 340 384.00 | | 340 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 162 311.00 | 162 311.00 | | 162 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 204.00 | 144.00 | 58 011.00 | 170 204.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 123.00 | 289 123.00 | | 289 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 512.00 | 480 562.00 | 48 950.00 | 529 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 081.00 | 440 021.00 | 58 011.00 | 610 081.00 |