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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 682.00 | 56 377.00 | 12 304.00 | 68 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 980.00 | 505 722.00 | 241 258.00 | 746 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 098.00 | 562 099.00 | 355 999.00 | 918 098.00 |
BT Marchandises | 194 374.00 | 13 999.00 | 180 375.00 | 194 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 910.00 | 3 591.00 | 54 320.00 | 57 910.00 |
BZ Autres créances | 776 518.00 | | 776 518.00 | 776 518.00 |
CF Disponibilités | 247 327.00 | | 247 327.00 | 247 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 271.00 | 17 590.00 | 1 291 681.00 | 1 309 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 369.00 | 579 689.00 | 1 647 680.00 | 2 227 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
CU Autres participations | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 344 595.00 | 389 463.00 | | 344 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 899.00 | 155 132.00 | | 218 899.00 |
DK Provisions réglementées | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 732 960.00 | 714 062.00 | | 732 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 416.00 | 575 154.00 | | 319 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 861.00 | 266 801.00 | | 441 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 010.00 | 150 346.00 | | 151 010.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 12 042.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 720.00 | 1 004 493.00 | | 914 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 680.00 | 1 718 555.00 | | 1 647 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 318.00 | | 70 780.00 | 847 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 882.00 | | 70 780.00 | 744 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 437.00 | | | 102 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 180.00 | 59 920.00 | | 502 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 180.00 | 59 920.00 | | 502 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66.00 | | | 66.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 238.00 | 13 999.00 | 11 238.00 | 11 238.00 |
6T Sur comptes clients | 31 308.00 | | 27 718.00 | 31 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 547.00 | 13 999.00 | 38 956.00 | 42 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 613.00 | 13 999.00 | 38 956.00 | 42 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 999.00 | 38 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 861.00 | 441 861.00 | | 441 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 221.00 | 67 221.00 | | 67 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VB T. V. A. | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
VC Groupe et associés | 590 841.00 | 590 841.00 | | 590 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 416.00 | -107 052.00 | 426 468.00 | 319 416.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 757.00 | 125 757.00 | | 125 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 520.00 | 916 520.00 | | 916 520.00 |
VW T.V.A. | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 720.00 | 488 252.00 | 426 468.00 | 914 720.00 |