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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 202.00 | 39 033.00 | 23 169.00 | 62 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 910.00 | 375 222.00 | 282 688.00 | 657 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 922.00 | 419 629.00 | 408 294.00 | 827 922.00 |
BT Marchandises | 239 568.00 | 6 307.00 | 233 261.00 | 239 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 501.00 | 1 581.00 | 249 920.00 | 251 501.00 |
BZ Autres créances | 204 760.00 | | 204 760.00 | 204 760.00 |
CF Disponibilités | 193 812.00 | | 193 812.00 | 193 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 108.00 | 7 888.00 | 913 220.00 | 921 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 030.00 | 427 517.00 | 1 321 514.00 | 1 749 030.00 |
CU Autres participations | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 392 258.00 | 384 894.00 | | 392 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 139.00 | 237 364.00 | | 110 139.00 |
DL TOTAL (I) | 671 797.00 | 791 658.00 | | 671 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 651.00 | 182 982.00 | | 215 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 828.00 | 222 233.00 | | 327 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 072.00 | 97 810.00 | | 106 072.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 717.00 | 503 986.00 | | 649 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 514.00 | 1 295 644.00 | | 1 321 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 383.00 | 6 307.00 | 19 383.00 | 19 383.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 383.00 | 7 888.00 | 19 383.00 | 19 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 383.00 | 7 888.00 | 19 383.00 | 19 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 828.00 | 327 828.00 | | 327 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 651.00 | 45 591.00 | 127 419.00 | 215 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 073.00 | 106 073.00 | | 106 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 422.00 | 484 891.00 | 50 531.00 | 535 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 717.00 | 479 657.00 | 127 419.00 | 649 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |