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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 172.00 | 50 181.00 | 13 991.00 | 64 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 710.00 | 451 999.00 | 228 711.00 | 680 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 318.00 | 502 180.00 | 345 139.00 | 847 318.00 |
BT Marchandises | 220 767.00 | 11 238.00 | 209 528.00 | 220 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 534.00 | 31 308.00 | 92 226.00 | 123 534.00 |
BZ Autres créances | 449 411.00 | | 449 411.00 | 449 411.00 |
CF Disponibilités | 601 788.00 | | 601 788.00 | 601 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 963.00 | 42 547.00 | 1 373 416.00 | 1 415 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 281.00 | 544 726.00 | 1 718 555.00 | 2 263 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
CU Autres participations | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 389 463.00 | 402 397.00 | | 389 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 132.00 | 97 066.00 | | 155 132.00 |
DK Provisions réglementées | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 714 062.00 | 668 930.00 | | 714 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 154.00 | 170 204.00 | | 575 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 801.00 | 340 384.00 | | 266 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 346.00 | 96 528.00 | | 150 346.00 |
EA Autres dettes | 12 042.00 | 2 814.00 | | 12 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 493.00 | 610 081.00 | | 1 004 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 555.00 | 1 279 011.00 | | 1 718 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 921.00 | 610 081.00 | | 879 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 423.00 | | 29 369.00 | 836 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 474.00 | 847 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 374.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 100.00 | 744 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 612.00 | | 29 369.00 | 728 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 437.00 | | | 102 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 049.00 | 51 605.00 | 18 474.00 | 469 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 674.00 | 51 605.00 | 13 100.00 | 463 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66.00 | | | 66.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 396.00 | 11 238.00 | 7 396.00 | 7 396.00 |
6T Sur comptes clients | 1 581.00 | 29 728.00 | | 1 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 977.00 | 40 966.00 | 7 396.00 | 8 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 043.00 | 40 966.00 | 7 396.00 | 9 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 966.00 | 7 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 801.00 | 266 801.00 | | 266 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
VB T. V. A. | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VC Groupe et associés | 275 518.00 | 275 518.00 | | 275 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 154.00 | 450 581.00 | 119 326.00 | 575 154.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 245.00 | 136 245.00 | | 136 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 359.00 | 642 359.00 | | 642 359.00 |
VW T.V.A. | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 493.00 | 879 921.00 | 119 326.00 | 1 004 493.00 |