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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 558.00 | 16 189.00 | 18 368.00 | 34 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 890.00 | 17 337.00 | 60 553.00 | 77 890.00 |
BN En cours de production de biens | 292 834.00 | | 292 834.00 | 292 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BZ Autres créances | 135 067.00 | | 135 067.00 | 135 067.00 |
CF Disponibilités | 100 706.00 | | 100 706.00 | 100 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 925.00 | | 536 925.00 | 536 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 815.00 | 17 337.00 | 597 478.00 | 614 815.00 |
CU Autres participations | 42 684.00 | 500.00 | 42 184.00 | 42 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 409.00 | | | 211 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228.00 | | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 240 213.00 | | | 240 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 723.00 | | | 182 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 765.00 | | | 166 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 265.00 | | | 357 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 478.00 | | | 597 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 265.00 | | | 357 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 723.00 | | | 182 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 105.00 | | 201 105.00 | 201 105.00 |
FG Production vendue services | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 994.00 | | 206 994.00 | 206 994.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 816.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 037.00 | | | 250 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 809.00 | | | 249 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228.00 | | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 900.00 | | 990.00 | 76 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 215.00 | | 990.00 | 34 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 021.00 | 6 816.00 | | 10 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 021.00 | 6 816.00 | | 10 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 631.00 | 92 631.00 | | 92 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VC Groupe et associés | 127 843.00 | | | 127 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 723.00 | 182 723.00 | | 182 723.00 |
VI Groupe et associés | 74 133.00 | 74 133.00 | | 74 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 714.00 | | | 133 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 714.00 | | | 133 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 385.00 | 143 385.00 | | 143 385.00 |
VW T.V.A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 265.00 | 357 265.00 | | 357 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
ST Autres comptes | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 127.00 | | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |