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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 131.00 | 14 702.00 | 9 428.00 | 24 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 973.00 | 15 350.00 | 438 623.00 | 453 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BZ Autres créances | 245 092.00 | | 245 092.00 | 245 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CF Disponibilités | 93 189.00 | | 93 189.00 | 93 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 505.00 | | 349 505.00 | 349 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 479.00 | 15 350.00 | 788 129.00 | 803 479.00 |
CU Autres participations | 429 195.00 | | 429 195.00 | 429 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 080.00 | | | 342 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 326 693.00 | | | 326 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DL TOTAL (I) | 691 204.00 | | | 691 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 283.00 | | | 96 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 925.00 | | | 96 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 129.00 | | | 788 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 925.00 | | | 96 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 573.00 | | 282 400.00 | 171 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 795.00 | | 282 400.00 | 146 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 076.00 | 4 274.00 | | 11 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 076.00 | 4 274.00 | | 11 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 481.00 | 83 481.00 | | 83 481.00 |
UX Autres créances clients | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VC Groupe et associés | 240 786.00 | 240 786.00 | | 240 786.00 |
VI Groupe et associés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 709.00 | 251 709.00 | | 251 709.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 925.00 | 96 925.00 | | 96 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
ST Autres comptes | 10 460.00 | | | 10 460.00 |