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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 558.00 | 23 060.00 | 11 498.00 | 34 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 890.00 | 40 510.00 | 37 380.00 | 77 890.00 |
BN En cours de production de biens | 169 132.00 | | 169 132.00 | 169 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BZ Autres créances | 142 531.00 | | 142 531.00 | 142 531.00 |
CF Disponibilités | 88 876.00 | | 88 876.00 | 88 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 857.00 | | 408 857.00 | 408 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 747.00 | 40 510.00 | 446 237.00 | 486 747.00 |
CU Autres participations | 42 684.00 | 16 802.00 | 25 882.00 | 42 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 637.00 | | | 211 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 107.00 | | | 99 107.00 |
DL TOTAL (I) | 339 321.00 | | | 339 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 028.00 | | | 89 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 916.00 | | | 106 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 237.00 | | | 446 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 916.00 | | | 106 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 938 320.00 | | 938 320.00 | 938 320.00 |
FG Production vendue services | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 995.00 | | 969 995.00 | 969 995.00 |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 850.00 | | | 1 011 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 742.00 | | | 912 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 107.00 | | | 99 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 837.00 | 6 871.00 | | 16 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 837.00 | 6 871.00 | | 16 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 16 302.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 16 302.00 | | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 969.00 | 86 969.00 | | 86 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VC Groupe et associés | 132 431.00 | | | 132 431.00 |
VI Groupe et associés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 849.00 | 150 849.00 | | 150 849.00 |
VW T.V.A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 916.00 | 106 916.00 | | 106 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
ST Autres comptes | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
YT Sous‐traitance | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 615.00 | | | 134 615.00 |