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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 189.00 | 6 151.00 | 17 038.00 | 23 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 314.00 | 24 737.00 | 115 577.00 | 140 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
BZ Autres créances | 131 445.00 | | 131 445.00 | 131 445.00 |
CF Disponibilités | 192 998.00 | | 192 998.00 | 192 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 405.00 | | 346 405.00 | 346 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 719.00 | 24 737.00 | 461 982.00 | 486 719.00 |
CU Autres participations | 116 477.00 | 17 938.00 | 98 539.00 | 116 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 745.00 | | | 310 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
DL TOTAL (I) | 353 903.00 | | | 353 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 189.00 | | | 97 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 079.00 | | | 108 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 982.00 | | | 461 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 079.00 | | | 108 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 850.00 | | 212 850.00 | 212 850.00 |
FG Production vendue services | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 790.00 | | 231 790.00 | 231 790.00 |
FQ Autres produits | | | 2 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 636.00 | | | 256 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 054.00 | | | 242 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 890.00 | | 93 593.00 | 77 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 169.00 | 140 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 169.00 | 23 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 206.00 | | 19 800.00 | 35 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 684.00 | | 73 793.00 | 42 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 708.00 | 5 169.00 | 22 078.00 | 23 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 708.00 | 5 169.00 | 22 078.00 | 23 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 802.00 | 1 136.00 | | 16 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 802.00 | 1 136.00 | | 16 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 090.00 | 86 090.00 | | 86 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
VC Groupe et associés | 128 254.00 | | | 128 254.00 |
VI Groupe et associés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 407.00 | 153 407.00 | | 153 407.00 |
VW T.V.A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 079.00 | 108 079.00 | | 108 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
ST Autres comptes | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YT Sous‐traitance | 345.00 | | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 960.00 | | | 20 960.00 |